11月22日基金净值:国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0481,跌0.01%
本站消息,11月22日,国泰丰祺纯债债券A最新单位净值为1.0481元,累计净值为1.2028元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.5%,近3个月上涨0.48%,近6个月上涨1.63%,近1年上涨4.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰丰祺纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比101.05%,现金占净值比0.92%。 该基金的基金经理为索峰、胡智磊,基金经理索峰于2021年8月18日起任职本... [2024-12-20]